Comptable Trésorerie H/F - 60

Groupe ISAGRI Services, créé en 2020, accompagne l'ensemble des entreprises du Groupe ISAGRI en mettant à leur disposition des experts dans les disciplines transversales essentielles au bon fonctionnement d'une entreprise.

Chez ISAGRI Services, chacun peut contribuer, partager ses idées et participer à l'amélioration des pratiques et processus, pour renforcer l'entreprise et soutenir la performance des filialesContribuer à la gestion de la trésorerie quotidienne

- S'assurer que la transmission journalière des relevés bancaires de toutes les sociétés est fonctionnelle.

- Garantir le suivi de trésorerie groupe journalier

- Réaliser les paiements quotidiennement

- Etablir les rapprochements bancaires et apurement des opérations en rapprochement

- Gérer les relations/problèmes au quotidien avec les banques, dans une démarche d'optimisation pour l'entreprise

- Comptabiliser les mouvements relatifs aux relevés de comptes bancaire

- Assurer la gestion des dépenses de déplacements (notes de frais) :

- Vérifier la conformité des dépenses avec les règles des entreprises

- Traiter les anomalies et remonter les différents problèmes sur les dépenses

- Répondre aux sollicitations des demandes par mail

- Génération des fichiers de règlements pour mise en paiement